出納工作崗位說明書
每個崗位都有自己的工作職責，那么出納的工作職責是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書，以供參考!
出納工作崗位說明書一
崗位名稱：出納
所在部門：財務部
直接上級：財務經理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
n 公司現金的管理及調配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n 每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
n 一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
n 熟練運用財務軟件
n 中專以上相關專業學歷
個性要求：
n 認同公司和產品價值觀
n 為人正直、責任心強
n 審慎細致
需培訓課程：
n 產品知識
n 企業文化
n 財會技能
出納工作崗位說明書二
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的`營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
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