費用報銷會計崗位職責

時間：2022-06-26 20:05:57 崗位職責我要投稿

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費用報銷會計崗位職責（通用3篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的費用報銷會計崗位職責（通用3篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

費用報銷會計崗位職責（通用3篇）

　　費用報銷會計崗位職責1

　　1、按照財務部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

　　2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；

　　3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

　　4、每月應按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

　　6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

　　8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的.費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)注；

　　9、月末及時出具財務報表；

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　固定資產(chǎn)會計工作職責：

　　（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

　　（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；

　　（三）根據(jù)設置的權(quán)限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù)；

　　（四）負責本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；

　　（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎管理工作；

　　（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

　　（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應及時告知本單位負責人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資產(chǎn)的殘值收入應及時上交學校財務；

　　（八）合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應及時與上級主管部門取得聯(lián)系；

　　（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；

　　樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制FOB費用）等等。

　　費用報銷會計崗位職責2

　　崗位職責：

　　1.熟悉會計制度,嚴格執(zhí)行公司的報銷規(guī)定及標準，堅持原則;

　　2.收到報銷單據(jù)及時分類，完成系統(tǒng)記錄工作;

　　3.認真審核原始單據(jù)，保證單據(jù)數(shù)字清晰、業(yè)務反映明確以及授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全;

　　4.報銷單據(jù)付款完成及時進行系統(tǒng)核銷;

　　5.定期交付費用分析報告;

　　6.完成領導交付的其它工作和任務。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學歷，會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練使用office 軟件 (重點：熟練使用Excel 電子表格);

　　3、有優(yōu)秀的`服務意識，良好的溝通及應變能力，團隊精神強;

　　4、熱情、認真、負責的工作態(tài)度,良好的職業(yè)素養(yǎng)及敬業(yè)精神。

　　費用報銷會計崗位職責3

　　1、按照財務部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的.費用不予報銷；

　　2、審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；

　　3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

　　4．根據(jù)員工實有人數(shù)、工資等級和工資標準，審核人力資源部編制的工資計算表，辦理代扣代繳款項，計算實發(fā)工資

　　5．根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單審核工資和獎金分配表，審核無誤后，按照各部門的實有人數(shù)歸類，編制工資分配表和匯總表

　　6．編制會計憑證進行工資、獎金的明細核算，及時錄入財務信息系統(tǒng)

　　7．待工資發(fā)放完畢后，及時收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管

　　8、每月應按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

　　9、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　10、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金和銀行存款賬與個人往來賬；

　　11、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)注；

　　12、月末及時出具相關(guān)財務報表；

　　13、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

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