資金出納的崗位職責

時間：2020-11-14 11:04:31 崗位職責我要投稿

資金出納的崗位職責

　　在現在的社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的資金出納的'崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

資金出納的崗位職責

資金出納的崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;

　　2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;

　　3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表;月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗;

　　4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表;

　　5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關工作經驗。

　　4、可接受優秀應屆生

資金出納的崗位職責2

　　崗位職責;

　　1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯系工作;

　　2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規定在系統填報銀行賬戶余額及發生額;

　　3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結;

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表;

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新;

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作;

　　7、負責與財務有關的協議、合同、文件的管理工作;

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業出納工作經驗;

　　2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通;

　　3、工作嚴謹、有財務意識;

　　4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業;

資金出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管。

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務相關工作經驗

　　3、有會計從業資格證;

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務;

　　5、了解國家的各項會計、稅務法律法規;

　　6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

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