財務崗位職責（精選6篇）
隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的財務崗位職責（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
財務崗位職責1
一、認真編制和嚴格執行財務計劃，做好增收節支，做好資產、負債類和費用、成本、收入與損益的正確核算工作，保證完成稅利上繳任務。
二、嚴格執行財務監督職能，依照《會計法》及《典當行會計制度》等有關規定，落實和健全企業內部財務制度與稽核制度。
三、全面履行會計在財務管理中的職責，認真執行財務管理制度，積極發揮財務職能作用，運用財務信息和財務分析等手段，為領導提供有關財務數據與財務分析資料，當好領導參謀。
四、認真執行“賬款、賬物分管”的原則，對各類財務收支，要嚴格審查，做好守口把關、堵塞漏洞。
五、堅持記賬、算賬、報賬手續清楚，要素齊全、內容真實、數字準確與日清月結，按時報賬。確保賬款、賬物的.安全，應定期與不定期同有關部門進行核對，確保賬賬、賬表、賬實、賬據、賬款、內外賬務六相符。
六、按規定妥善保管憑證、賬冊、報表等會計檔案資料，并對財務印章、重要空白憑證等，必須實行雙人分管，做到相互制約。
七、擬訂或參與企業有關財務事務的具體辦法和協稅等事宜。
八、必須遵守國家財政制度與財經紀律，認真執行費用開支標準，自覺抑制不正之風與一切違法行為。
九、執行總經理委托和授權處理的有關事務和其他臨時性工作。
財務崗位職責2
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的'使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
財務崗位職責3
1、會同有關部門制定本企業的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協同有關部門查明原因，及時處理；對于購銷業務以外的.各種應收、暫付款項，要及時催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業務產生的應收、應付款，應協同采購及銷售部門核對；對于購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業資金的利用效率。
5、期末計提商業匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業應收票據貼現、應收款項抵債權等業務。
財務崗位職責4
1、會計審核：進行有關業務的綜合匯總工作，審核相關合同、憑證、單據，發現問題及時解決。
2、賬務處理：依據實際業務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據、票據，及時制單，確保記賬、結賬等工作符合規定要求。
3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發生及余額情況，定期與相關崗位及單位進行對賬，確保往來帳務清晰；
4、往來管控：做好應收賬款的分析、監控工作；預防發生呆壞賬；及時主動督促管理有關外延崗位所負責的.往來業務，并向會計主管及時匯報工作情況；協助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據財務制度做好日常報銷審核工作；審核員工提交的報銷票據；如有不符規定及時退回；如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領導。
6、費用票據處理：依據審核無誤的票據編制憑證進行憑證編制；按照會計制度做好賬務處理；定期匯總并清理其他應收、應付款項。
7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領導；對各部門做好費用控制反饋，督促企業各部門節約費用，提高經濟效益；并結合實際提出改進意見和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門臨時安排的工作任務。
財務崗位職責5
1、在室主任領導和處財務科業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的.編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的收發、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
財務崗位職責6
1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，并定期進行往來分析；
2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時；
6、配合北京總經理給分公司開具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時性工作。
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