現金出納的崗位職責

時間：2023-03-15 14:35:02 崗位職責我要投稿

現金出納的崗位職責(15篇)

　　現如今，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的現金出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

現金出納的崗位職責(15篇)

現金出納的崗位職責1

　　一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

　　三、根據審核無誤的`原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　七、負責保管有關印鑒、空白發票等。

現金出納的崗位職責2

　　1、負責日常現金及票據的'收付、掃描、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記；

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

現金出納的崗位職責3

　　崗位職責；

　　1、財務核算、報表統計分析；

　　2、成本管理工作；

　　3、現金出納監管工作；

　　4、財務監管工作。

　　任職資格：

　　1、全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業；

　　2、1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。

　　3、具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟件；

　　4、工作細心嚴謹，責任心強；

　　5、身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。

現金出納的'崗位職責4

　　1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、及時編制與完善憑證并錄入系統

　　3、工資及各類獎金發放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類報銷發放

　　6、各類日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷、銀行業務往來處理

　　8、各項票據保管

　　9、有效審查各項執行之合法性與合理性

現金出納的崗位職責5

　　1、辦理現金收付和結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現金和各種有價證券;

　　4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;

　　2、有3年以上從事財務工作經驗;

　　3、熟練操作PPT優先;

　　4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時工作制,五險一金,雙休。

現金出納的崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結；

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等；

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計；

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作；

　　5、月底財務盤存工作；

　　6、協助會計完成其他日常事務性工作；

　　任職資格：

　　1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可（財務部有專職會計隨時指導）；

　　2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件；

現金出納的崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據；

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等；

　　3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點；

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業大專以上學歷；年齡23—35；

　　2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件；

　　3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強；

　　4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員；

　　5、具有良好的'團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現金出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表；

　　3、及時更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬），月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等；

　　4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等；

　　5、負責銀行柜臺業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作；

　　6、其他資金相關工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗；

　　2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

　　3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的`團隊協作意識及人際溝通能力；

　　4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

現金出納的崗位職責9

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

　　2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

　　4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

　　6、完成領導交辦的其它任務。

現金出納的崗位職責10

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的`現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

　　9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

現金出納的崗位職責11

　　1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的.日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

　　5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

現金出納的崗位職責12

　　1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付；

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的'庫存現金量；

　　3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作；

　　4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

現金出納的崗位職責13

　　１、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　　２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。

　　３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

　　４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　６、庫存現金不得超過銀行核定的.庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　８、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

　　10、做好學生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納的崗位職責14

　　1、按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務；

　　2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷及其他收支業務；

　　4、公司業務款項的.收款確認；

　　5、配合財務主任及會計展開其他財務工作；

　　6、承擔稅務相關工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領導交代的其他任務。

現金出納的崗位職責15

　　1、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;

　　2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

　　5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;

　　7、領導安排的`其他任務。

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