單位出納崗位職責

時間：2023-03-30 10:56:30 崗位職責我要投稿

單位出納崗位職責15篇

　　在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的單位出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

單位出納崗位職責15篇

單位出納崗位職責1

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務報賬憑證的收集及整理;

單位出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、申報納稅，國地稅委托代征開票；

　　2、核算員工和經(jīng)紀人工資及提成；

　　3、制作費用申請表和審核費用報銷單據(jù)；

　　4、負責營業(yè)部公文員簽報起草及流轉工作；

　　5、負責營業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。

　　任職要求：

　　1、熱愛證券行業(yè)；

　　2、已經(jīng)獲得會計從業(yè)資格、證券從業(yè)資格；

　　3、熟練掌握Excel，Word等辦公軟件和用友，金蝶等財務軟件；

　　4、性格開朗上進，做事認真有耐心，具有較強的責任心和較高的忠誠度。

單位出納崗位職責3

　　1.負責公司資金的收收業(yè)務，登記現(xiàn)金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;

　　2.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符;

　　3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統(tǒng)并進行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節(jié)表及日常領導交待的.其它業(yè)務;

　　5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

單位出納崗位職責4

　　1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真?zhèn)?

　　2、做好每日收款的.統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準確無誤;

　　3、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;

　　5、完成領導交代的其他工作。

單位出納崗位職責5

　　1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）

　　2、員工日常報銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放

　　3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證

　　4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對

　　5、___購領、開具及登記

　　6、增值稅___認證

　　7、領導安排的其他工作

單位出納崗位職責6

　　1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據(jù)，一律退回;

　　2、負責要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準確、日清月結;

　　3、負責現(xiàn)金的管理，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的.管理工作，按規(guī)定設立領用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發(fā)票、收據(jù)等;

　　8、領導安排的其他工作

單位出納崗位職責7

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的.空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

單位出納崗位職責8

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;

　　4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　5、銷售發(fā)票的'開具及保管;

　　6、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作;

　　7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;

　　8、編制有關稅務報表及統(tǒng)計報表;

　　9、辦理與稅務有關的其它事務;

　　10、完成財務總監(jiān)交辦的其它工作。

單位出納崗位職責9

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復核借支單/領款單，支出現(xiàn)金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領平臺;

　　5、每月月底資金預算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;

　　8、將質管交來的'采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

單位出納崗位職責10

　　1、能夠獨立處理出納相關工作，編制報表，制作會計憑證、報銷單；

　　2、負責銀行、工商、稅務相關業(yè)務聯(lián)絡，完成各類賬戶的開立、變更、注銷等工作；

　　3、負責各類費用核算、結算等工作；

　　4、全面負責公司的行政體系維護，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

單位出納崗位職責11

　　1、按照國家財務法規(guī)、公司財務制度有關規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的.跟進工作。

　　5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

　　7、領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責12

　　1、負責日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;其他銀行相關事宜的`處理;

　　3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、認證及開具發(fā)票，登記開票臺賬，抄報稅

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合部門領導負責辦公室財務管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計匯總。

　　8：公司領導交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務。

單位出納崗位職責13

　　1.在財務科長的領導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調節(jié)表，清理未達賬項，做到日清月結。

　　2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時查明原因，向科長報告，

　　4.做好各種有價證券及收據(jù)的'保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。

　　6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。