現金管理崗位職責5篇
在發展不斷提速的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編精心整理的現金管理崗位職責，希望對大家有所幫助。
現金管理崗位職責1
崗位職責
一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業務。
二、不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。
三、按照收費管理規定辦理各種收費業務，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續，并按收入性質開具票據。
四、對已經審核簽章的.原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業務。
日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經辦人簽字。
八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。
九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。
十、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。
十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。
等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。
現金管理崗位職責2
職責描述:
1) 實施公司及成員單位本外幣結算業務,包括收款、付款業務等,確保業務處理的及時性、準確性,提高成員企業結算效率;
2) 負責內外部賬戶管理,包括開立、變更、撤銷及對賬等,設計并實施企業賬戶管理方案;
3) 定期反饋結算系統的運行情況,及時提出業務流程及系統的`優化改進意見,以提高結算工作效率;
4) 與各成員單位相關人員溝通,接受企業的業務查詢與咨詢,進行雙向溝通與反饋。
5) 日常結算數據統計分析工作,分析日常結算業務及賬戶方面等數據,確保結算工作順利實施;
任職要求:
1) 金融、財經類本科及以上學歷,英語四級以上;
2) 兩年以上銀行從業或支付結算工作經驗,熟悉銀行柜臺對公結算業務及結算渠道體系,有銀行或第三方支付行業工作經驗優先;
3) 具備良好數據分析能力,熟練使用辦公軟件操作;
4) 具備一定的創新能力和溝通協調能力,具備較強的執行力和責任心。
現金管理崗位職責3
現金管理經理(金融產品經理)
1、負責現金管理及資產管理產品;
2、承擔金融產品調研、商業分析、商務談判、業務設計、研發需求設計、政策風險管理設計、運營規劃工作;
3、協調、調動運營、UED、技術、政策、風險管理、法務等部門成員,完成產品設計、開發、運營全流程管理,達成商業目標;
4、對金融產品最終產出、商業結果、客戶體驗負責,根據市場反饋和產品運營數據,持續改善優化產品。
崗位要求:
1、金融經濟類和計算機類專業。
2、3年以上銀行、基金、信托或互聯網金融平臺工作經驗。
3、對互聯網金融的新模式有比較深刻的認知,在金融專業(各種金融工具、財務)領域有較扎實的基本功。
4、有產品經理相關崗位工作經驗(熟悉產品并具備商業思路的'技術崗位經驗或業務運營崗位經驗也可)。
5、具備較強學習能力、溝通協調能力、執行力、自驅力強。獨立承擔過互聯網化的現金管理、資產管理類產品的全流程研發;有移動端產品經驗可加分。
現金管理崗位職責4
一、主辦會計職責
（一）草擬體系
按會計制度規定，初步設置會計科目、會計憑證和會計賬簿體系。在財務經理指導下，會同各崗位會計人員草擬所在公司有關會計核算的各項規章制度。
（二）對賬匯總
核對各級明細賬和日記賬，確保賬賬相符，記賬、結賬工作符合規定要求。
（三）財務分析
結合所在公司的有關計劃資料和生產經營的趨勢，對企業財務運行狀況進行總體分析。
（四）編送報告
定期調整賬項，在應結賬戶結清的基礎上，依據賬簿記錄和有關資料，編制資產負債表和財務狀況變動表。依據財務分析資料，編寫財務狀況說明書，并連同規定的全部會計報表加具封面裝訂成冊。
（五）協助預測
協助財務經理運用現代化管理和會議方法進行各種財務預測（包括目標銷售收入預測、目標利潤預測、存貨預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測），以及市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測，等等。
（六）參與規劃
參與公司中長期遠景規劃工作。
（七）編制計劃
（八）管理檔案
執行會計檔案管理有關法規，對保存在財務部的會計檔案進行統——管理。按法規要求，科學分類，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度。
二、管理會計職責
（一）預測成本，分析數據
（二）編制預算，確定目標
（三）控制成本，分析價值
（四）評價業績，考核成果
三、出納崗位職責
（一）資金保管
負責管理庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現金管理規定的范圍內使用現金。確保庫存現金、外幣、有價證券和經批準代為保管的貴重物品的'安全完整。
（二）現金業務
1．依據會計制度規定，設置掌管現金日記賬、其他貨幣資金明細賬；
2．反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現金日記賬日清月結、賬款相符；
3．嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意坐支；乙不以白條抵充庫存現金；
（三）銀行業務
1．依據會計制度規定，設置、掌管銀行存款日記賬；
2．保證銀行存款日記賬每日結出余額；
3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；
4．如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節表”（略）調節相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。
（四）收付業務
根據經審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業務。辦理款項收付，堅持復核制度，即必須根據審核簽章后的收付款憑證，復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執行授權人審批制度。
（五）保管印鑒
妥善保管和按規定使用有關印章。
（六）管理票據
管理空白支票和空白收據，專設備查簿，登記票據領用和注銷手續。票據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。
（七）外幣業務
按規定負責辦理外幣的收付、折算和保管業務。
四、固定資產會計職責
（一）完善制度
（二）分類管理
（三）準確計價
按照國家統一規定，按取得固定資產的不同來源，正確計算和確定固定資產的原始價值，及時計價人賬。
（四）完善程序
與公司有關職能部門共同完善固定資產管理的基礎工作。建立嚴格的固定資產明細核算憑證傳遞手續。
（五）計提折舊
（六）清理處置
（七）清查盤點
會同公司有關部門定期進行固定資產清查盤點工作，匯總清查盤點結果。發現問題，應查明原因，及時妥善處理。
（八）管理在建工程
負責管理在建工程的預決算。
（九）無形資產管理
負責核算各種無形資產的計價。正確處理無形資產的轉讓和投資。
（十）其他資產管理
負責管理公司遞延資產、其他資產的價值。掌握各種遞延資產的分攤期；正確處理遞延資產和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專門用途，維護其安全與完整。
五、銷售會計職責
（一）控制銷售
會同營銷部門建立、健全銷售業務內部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。
（二）預測銷售
（三）協助銷售
（四）核算損益．
負責損益類科目的總分類核算和明細核算，設置和經管有關損益的各科目明細賬。
（五）編制計劃
（六）處理投資損益
負責處理投資收益和投資損失。
（七）編制報表
在規定的時間內，及時編報主營業務收支明細表。
（八）辦理稅務
（九）開具發票
（十）管理合同
六、往來會計職責
（一）核算往來
負責其他應收款、其他應付款、應付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括：
（二）賬款清收
根據公司及往來單位情況，定期清理往來款項，及時督促相關部門或人員進行款項催收。
（三）編制報表
定期或不定期匯報公司往來狀況、賬款收付情況，提報公司往來財務評價。
七、成本會計職責
（一）核算分析
按工程項目的不同對成本進行分類，根據工程項目的進度及時準確地計算、結轉各工程項目成本，估算工程項目（毛）利潤。待工程項目完工后，詳細準確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。
（二）草擬細則
（三）編制計劃
（四）確定定額
（五）反映監督
（六）提出建議
（七）整管資料
現金管理崗位職責5
支付結算和現金管理產品推動。
大學本科學歷，40歲以下。
熟悉支付結算工具和現金管理產品。
兩年以上相關崗位工作經驗。
有IT背景優先支付結算和現金管理產品推動。
大學本科學歷，40歲以下。
熟悉支付結算工具和現金管理產品。
兩年以上相關崗位工作經驗。
有IT背景優先。
【現金管理崗位職責】相關文章：
現金管理崗位職責01-17
現金管理崗位職責（通用21篇）01-07
現金管理崗位職責7篇(優秀)10-09
現金管理規章制度05-25
公司現金管理制度08-04
醫保現金管理制度04-07
現金管理失職檢討書07-11
【精】企業現金管理制度06-27
公司現金管理制度（精選10篇）12-02