小公司出納崗位職責15篇
在不斷進步的時代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的小公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
小公司出納崗位職責1
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行；
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的'單據及時辦理款項收、付、繳業務；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；
8、負責每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理；
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核；
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
小公司出納崗位職責2
1、負責公司賬務賬處理，出具財務報表;做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳
2、電商平臺物流及采購費用的.管理;統計各渠道/電商平臺結算數據，核對并整理入賬，每月對賬;
3、財務資料編制和歸檔管理：協助編制公司月、季、年度財務報表，整理進行各種維度的分析數據，財務會計憑證、帳簿、報表、報稅資料等財務檔案的分類和歸檔管理
小公司出納崗位職責3
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的.銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
小公司出納崗位職責4
1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;
2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;
3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;
4.協助上級完成其他工作任務;
小公司出納崗位職責5
負責現金交易、支票、網銀的收與支出；
負責日常費用報銷的`審核、支付；銀行往來；
及時登記現金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符；
固定資產的登記和管理；
負責與銀行等的對外聯絡；
完成上級交辦的其他工作任務
小公司出納崗位職責6
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
3、協助經理編制并執行全院預算。
4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
5、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
6、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
7、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
10、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
13、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
財務主管崗位職責說明
1 及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
2 根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚，數字準確，登記及時，帳證相符，發現問題及時更正
3 按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作
4 及時了解、審核公司材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算
5 負責公司的各項債權債務的清理結算工作
6 負責固定資產的會計明細核算工作，固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。
7 正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作速度和準確性
8 對原始憑證的.真實性、合法性、合理性有監督權;對廠內所有物資有清核權
9 對本部門人員的人事任免建議權，獎懲決定權和工作績效考評權;對本部的所有資源有調配權
10 本部的管理制度的制訂、修改權;公司戰略制定參與權，公司運營決策建議權和參與權，公司資本運作監控權，財務報表審核權，資金違規運作拒絕和舉報權
小公司出納崗位職責7
1、客戶合同審核，協調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系;
5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納崗位職責8
�。�1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。
（2）往來結算。
�、俎k理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
（3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。
�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金
�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。
小公司出納崗位職責9
1、熟悉國家財政法律、法規，熟悉國家會計準則，獨立負責公司全盤財務處理;
2、一般納稅人的全盤賬務處理，進出口工作經驗;
3、負責公司各類憑證的編制，確保記賬憑證的準確性和輸入的規范性;
4、定期編制財務報表、預算表等，為公司運營決策提供依據;
5、包裝財務分析及成本核算、分析等;
6、處理涉稅事務，如稅務籌劃、申報等;
7、監督、控制對內外報送的財務資料和統計資料;
8、具備嚴謹、細致的'工作態度，良好的溝通協作能力和團隊合作精神;
9、領導安排的其他工作。
小公司出納崗位職責10
具體實施分公司及總部的日常會計核算、財務報告、涉稅事項、資金日常管理、財務信息管理、成本監控、財務風險預控、內部會計控制制度的實施和執行、憑證的整理及裝訂等;
具體實施分公司及總部銀行賬戶管理，包括日常的會計核算、月末編制銀行余額調節表、協助出納辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續、實時監督銀行賬戶余額情況，保證賬賬相符、賬實相符、賬證相符等;
負責及時傳達和指導內部會計控制制度、會計準則及國家相關法律、法規等;
具體對接公司內審和外審工作，包括資料準備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等。
歸口管理和維護財務軟件已設帳套單位的'稅務管理關系，負責稅收政策的收集、整理和提煉，及時培訓和業務指導;
具體實施唯家所屬公司現金流量的統計及分析;
領導交辦工作。
小公司出納崗位職責11
1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;
2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的.各類費用報銷款，每月公司員工的工資發放;
3、隨時關注銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
7、領導交辦的其他事務。
小公司出納崗位職責12
崗位職責：
1、能獨立完成一般納稅人全盤外賬(主要工業或進出口公司)賬務的處理;
2、能獨立進行納稅申報，賬務處理工作(一般納稅人及小規模企業均熟練);
3、熟悉最新財務法規和稅務政策，熟悉企業(商業、工業等)各項賬務處理流程;
4、積極配合稅務部門工作，處理過稅務稽核或函調工作經驗優先;
5、完成上級工作安排。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W歷，會計專業畢業，性別不限;
2、具有財務中介經驗背景和有兩年以上相關工作經驗者優先;
3、須持有會計從業資格證，持有中級會計職稱優先;
4、具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協調能力、計劃和執行能力;
5、熟悉國家稅收法律、法規等財務相關制度;熟練運用各種財務軟件。
小公司出納崗位職責13
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
�、俑鶕䴓I務需要，申請人領用銀行票據須填寫（支票領用單），并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
�、诟鶕究偨浝砘蚩偨浝硎跈嗟娜藛T審批（支票領用單），正確出具銀行票據。審核（支票領用單）上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、凼褂弥惫芾硐到y，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理（支票領用單），并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在（支票領用單）中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付：
1、對所有現金報銷的單據要審核發票的'真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10—13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確�，F金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
小公司出納崗位職責14
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);
2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);
5.每月開銀承單據的復印，在農商行的`網上開具電子銀承;
6.每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);
7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。
小公司出納崗位職責15
下面就是財務外賬會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.根據部門領導的指示，參與擬訂公司財務核算的有關管理制度，報經公司批準后實施;
2.參與擬訂、審核、分析財務管理計劃，監督財務預算和財務計劃的執行情況，對提供的'財務數據和入冊憑證準確性負責;
3.準確、及時地做好財務結算和會計核算工作，填制和審核會計憑證，在月底前應完成應收應付帳、銀行現金帳、各類費用帳、總帳等帳目登記工作，本人應對所做帳目數據準確性負責;
4.正確計算收入、費用、成本和計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作;
5.負責公司稅金的計算和申報工作，協助稅務部門開展財務審計和年檢;
6.根據規定的成本費用開支范圍和標準，審核原始憑證真實性，根據制度規定審核報銷費用是否符合要求;
7.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等工作;
8.主動進行財會資訊分析和評價，及時向領導提供可靠的財務信息和有關工作建議。
【小公司出納崗位職責】相關文章：
小公司出納崗位職責03-09
小公司出納的崗位職責03-21
小公司出納崗位職責 11篇03-22
小公司出納崗位職責 (11篇)03-22
小公司出納的崗位職責11篇03-21
小公司出納的崗位職責(11篇)03-21
小公司會計崗位職責03-10
小公司崗位職責04-09
小公司出納崗位職責 (合集11篇)03-22
小公司出納的崗位職責集合11篇03-21