出納崗位職責(15篇)
在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。
出納崗位職責1
崗位職責：
1、負責日常往來會計兼出納的工作。
2、根據領導要求，按時按質完成工作，按時間結點提交相關財務報表。
3、按時完成領導交辦的其他工作。
基本要求：
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業證優先;
3、工作經驗5年以上相關工作經驗優先;
4、有安全保密意識，掌握基本的`財務相關法律法規等知識，熟練掌握相關業務領域專業知識及流程;
5、能夠熟練運用財務軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;
6、良好溝通能力，工作認真負責、態度端正、有團隊合作精神。
出納崗位職責2
1、 準確及時完成付款；
2、 及時完成金蝶系統錄入；
3、 錄入金蝶系統準確并與銀行賬戶一致；4、 及時完成網銀回單打印并轉單；
5、 準確按時發放工資；
6、 對賬單收集整理；
7、 所管賬戶有關的其他工作以及上級交辦的臨時性工作。
出納崗位職責3
1.與財務主管溝通并匯報工作，協助公司財務工作管理計劃;
2.負責公司(部門、門店)日常費用的審核，指導出納工作;
3.負責核對應收賬款、應付賬款、其他一切往來款項等;
4.每月按時出具屬負責的公司各項報表的編制、分析;
5.負責公司納稅申報、繳納管理;
6.負責統計報表、財務年報、匯算清繳工作;
7.負責涉及費用支出的合同審核;
8.負責憑證整理，確保財務數據的`準確性和會計資料的齊備、完整性;
9.其他上級安排的工作，以及審計工作的配合。
出納崗位職責4
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的`合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
出納崗位職責5
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的.借口。
4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業規劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。
由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。
出納崗位職責6
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的`裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納崗位職責7
1、負責日常現金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責8
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發票的.登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
出納崗位職責9
1.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的.差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
2.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
3.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。
出納崗位職責10
1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;
2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;
3、負責現金、銀行存款日記賬的'工作及發票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;
6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責11
1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的`重點任務。
出納崗位職責12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責13
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的'編制、報送。
9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納崗位職責14
1.準確辦理現金和銀行結算業務;
2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;
3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務
4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;
5.負責客戶的'到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納崗位職責15
1.負責公司日常費用、付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理，月底結賬;
3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的`其他事項。
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