【必備】出納工作崗位職責15篇
在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納工作崗位職責1
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核；
2、負責境內銀行各種結算業務及銀操作，及境內外收付匯款項的.外匯申報及核驗；
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案。進項發票的接收和整理；
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬；
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉；
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作崗位職責2
1、負責制定并實施公司財務、稅務管理制度：
2、負責組織編制財務預算、決算，并對預算的執行進行掌握分析；
3、負責分析公司財務狀況，為公司管理層提供決策依據；
4、管控公司的現金流量，并提出合理籌措、運用、調度的.建議；
5、有較強的協調溝通力量、組織管理力量及執行力；
6、能聽從集團公司范圍內調動。
出納工作崗位職責3
1、負責主營業務收入、其他業務收入核算。
2、負責應收帳款、應收票據管理。
3、負責計提、申報、交繳各項稅金及附加。
4、負責交繳港建、港務費及編制港建費報表。
5、負責主營業務收入保險費的計提、交繳。
6、負責購買、印制發票。
7、完成領導交辦各項工作。
出納工作崗位職責4
工作內容及崗位職責：
負責大廈所有應付款業務，嚴格執行付款程序，按照財務規定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數據。
1、審核所有應付款項帳單，發票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。
3、根據記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據營業收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執行情況表。
6、根據費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
出納工作崗位職責5
1、負責一般納稅人全盤帳務及稅務管理工作;
2、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，編制會計憑證和記帳;做到帳證相符、帳表相符。
3、按月度及時填制并報送會計報表，包括資產負債表;
4、負責國稅地稅發票申購、發票開具、發票核銷;按期繳納各種稅款;
5、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務收支報表。
6、負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理
7、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
出納工作崗位職責6
1、出納工作。主要負責辦理現金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業務，并負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業務的核算，監督材料的收發結存動態，考核儲備資金定額的執行情況，參與材料的清查盤點并且監督有關部fUH強材料等實物的收發管理工作。
3、固定資產的核算工作。主要負責固定資產增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產需要量的核定，監督固定資產的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產的實物管理;參與固定資產更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產折舊;參與固定資產的清理盤點工作;分析、考核固定資產的使用效果。
4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經費等，監督工資基金的合理使用并考核其使用效果。
5、成本核算工作。主要負責編制開發經營費用支出計劃和開發成本計劃并監督其執行情況，歸集、分配生產經營費用，計算工程和開發產品成本，并對生產經營費用和開發產品成本進行分析、考核。
6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。
7、其他工作。主要包括往來賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的歸檔保管等。
復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證。現行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。
1、主要工作內容如下：
(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。
(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規定的要求方法、程序進行。單位特殊業務核算是否符合實際情況。
(3)核對受理憑證的張數與機內的附單張數是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。
(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現金結算方式的業務，按照報賬員填寫的業務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現金結算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發現錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。
(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。
(6)根據托收協議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的'托收業務。
(7)每月8日前，根據工資XXX轉入的工資發放子系統憑證，由受理員核對審核后生成子系統單據，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。
(8)及時辦理醫保金、代扣代繳的個人所得稅業務。
2、現行復核工作存在的缺陷：
(1)整個工作中，用于復核業務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。
(2)付款監督環節太少，稍有不慎就會出現付款錯誤。
(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統一，有待以后的進一步溝通。
(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。
出納工作崗位職責7
1、負責南通公司資金運作管理、日常財務管理與分析、籌資方略、對外合作談判等；
2、負責項目成本核算與控制；
3、負責南通公司財務管理及內部控制，根據業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；
4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；
5、制定、維護、改進財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等；
6、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃；
7、監控可能會給公司造成經濟損失的`重大經濟活動，并及時向總經理報告；
8、全面負責財務部的日常管理工作；
9、負責組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告，并與德國進行業務銜接；
9、管理與銀行、稅務、工商及其它機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來；
10、負責降稅、節稅、納稅業務開展；
11、完成上級交給的其它日常事務性工作。
出納工作崗位職責8
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3.銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7.簽發銀行匯票后，及時整理(支票申請單)并與支票管理系統的簽發記錄核對，使之一致。每張支票(包括100張無效票據)都需要打印，附在(支票申請單)上裝訂在一起，經總經理批準后由公司保管。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的'支付：
1.對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2.對不符合財務要求的報銷單，要求重新填寫，重新審核。如果發票被涂改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。
3.核實后，按實際金額支付報銷款，并要求報銷人在報銷單上簽字，作為簽字依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5.交水、電、煤、電話費、物業管理費時，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴格執行統一的周支付制度。
7.為保證現金安全，除每月發薪日外，保險箱內現金總量不得超過10000元。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1.每天10點前結算各銀行余額，準備銀行余額日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、如遇請假或出差，臨時交付的其他財務人員，應以書面形式進行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書面交接。
2.根據公司需要辦理銀行開戶或銷戶業務，及時繳納各種費用。
出納工作崗位職責9
1、根據制作好的會計憑證，進行財務系統數據的錄入;
2、申請票據、開具發票、認證發票等日常事務;
3、會計憑證的'打印、整理、裝訂及其他會計檔案的管理工作;
4、辦理銀行相關業務，整理銀行回單以及對賬單等財務資料;
5、做好其他會計崗位的協助工作及領導要求的工作;
出納工作崗位職責10
1、主持訂立公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程；
2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的.執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報分管領導或總經理；
3、建立和完善部門規劃，結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等；
4、把握公司財務情形、經營成果和資金變更情況并適時匯報；
5、負責財務部管理人員的管理、考核、監督其各項業務工作。
出納工作崗位職責11
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納工作崗位職責12
1、負責公司賬戶現金管理，辦理現金收付、銀行結算業務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。
2、負責銀行賬戶的管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據的審核，開展與銀行的'對接工作；
3、負責支票、匯票、發票、收據管理；
4、按規定購買、保管和存放支票、現金及票據，及時盤點登記，保證賬實相符。
出納工作崗位職責13
一、出納專員
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
（2）辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
（8）負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
3.關鍵業績指標
（1）現金收付業務辦理準確性。
（2）銀行結算業務辦理及時率。
（3）現金、銀行存款日記賬準確性。
（4）庫存現金管理出錯次數。
（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計專業中專及以上學歷。
（2）工作經驗
一年以上出納從業經驗。
（3）能力要求
關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。
二、資金主管
1.職責概述
根據企業財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平衡，推進企業經營目標的實現。
2.主要工作
（1）組織制定企業的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監督實施。
（2）組織編制企業年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
（3）組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率。
（5）負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
（6）定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點。
（7）對企業資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。
（8）協調企業與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
3.關鍵業績指標
（1）資金預算編制及時率。
（2）資金預算達成率。
（3）月度流動資金計劃編制及時率。
（4）資金使用目標達成率。
（5）資金收支準確度。
（6）資金使用效益評估報告提交及時率。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務管理等相關專業專科及以上學歷。
（2）工作經驗
三年以上資金管理崗位相關工作經驗。
（3）能力要求
關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
三、會計崗位
1.職責概述
貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。
2.主要工作
（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。
（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。
（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。
（4）編制整套會計報表。
（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。
（6）定期編寫企業財務情況說明，提供相關財務數據，并協助
進行財務分析，為企業決策提供依據。
（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。
3.關鍵業績指標
（1）會計報表準確率。
（2）財務情況報告提交及時率。
（3）總賬與明細賬登記及時性。
（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務或相關專業專科及以上學歷。
（2）工作經驗
三年以上會計崗位從業經驗，具有初級會計師及以上職稱。
（3）能力要求
會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。
四、財務分析主管
1.職責概述
在財務經理領導下，負責企業各種財務分析工作，做到客觀反映企業整體財務狀況，為企業的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。
2.主要工作
（1）協助制訂企業各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。
（2）負責企業財務分析體系建設，并根據企業業務變化及時進行調整、修正。
（3）對企業各類財務報表、財務指標進行分析，編制定
期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。
（4）負責企業投資、融資項目的'財務分析工作，協助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。
（5）根據各業務部門財務預算指標執行情況，進行預算差異分析，
并提出改進措施。
（6）分析評估各業務部門的經營業績，對出現的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。
（7）協助人力資源部對各業務部門的經營業績進行績效考核。
（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。
3.關鍵業績指標
（1）財務分析報告編制及時率。
（2）財務分析數據真實可靠性。
（3）財務收益預測準確性。
（4）財務建議被采納率。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計、金融等相關專業大學本科及以上學歷。
（2）工作經驗
兩年以上財務分析崗位工作經驗。
（3）能力要求
財務分析能力、協調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。
五、財務總監
1.職責概述
根據企業的戰略發展規劃和年度經營計劃，負責企業總體財務規劃，領導、監督企業的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。
2.主要工作
（1）根據國家的有關法律、法規等，主持制定企業財務工作各項規章制度和工作程序，保障公司合法經營。
（2）對企業經營戰略的制定提出建議，主持制定企業的財務戰略規劃，并負責指導、監督其執行。
（3）監督、指導、調控企業財務工作，領導、督促、考核企業的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。
出納工作崗位職責14
1、根據企業發展戰略，組織制定財務規劃，制定年度、季度財務計劃，并跟進實施情況。
2、負責制定、維護、完善公司財務管理制度、政策和流程，并跟進執行情況。
3、負責參與制定企業年度經營計劃、財務預算方案、業務問題的'決策。
4、負責根據企業經營目標協助指導編制和審核財務預算、成本計劃、利潤計劃，并監督執行情況，對企業成本控制、利潤達標情況監控負責。
5、負責全面管理財務部日常工作，組織、督促部門人員完成各項財務工作，以及部門績效考核的實施。
6、負責定期對企業經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案。
7、負責企業稅收管理和納稅籌劃工作。
8、負責公司資金管理調度工作。定期對公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
9、負責核算和發放公司員工薪資、審核費用報銷和監督管理公司/店鋪資產。
10、負責督促檢查各項預算、結算執行情況，嚴格把關財務報表、財務報告編制工作。
11、完成公司高層管理人員安排的其他相關工作。
出納工作崗位職責15
1、負責公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證;
2、負責公司日常財務核算以及處理、編制各項財務報表及報表管理、分析工作;
3、負責公司對外會計賬務管理，填報各類與財務相關的工商企業年報、年度所得稅匯繳清算等工作;
4、負責公司日常對外稅務管理，包括稅務聯系、稅務申報，以及發票開具和管理等;
5、協助上級領導處理其他財務事物。
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