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學校差旅費報銷制度范本（通用10篇）
在充滿活力，日益開放的今天，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的學校差旅費報銷制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學校差旅費報銷制度 1
為了加強和規范市區差旅費管理，依據《關于印發〈南京市江北新區管委會機關差旅費管理辦法（試行）的通知〉》（寧新區管發〔2017〕31號），結合揚子中學實際，制定本細則。現將有關事項通知如下：
第一部分教研活動差旅費報銷
一、本細則適用于揚子中學教師參加市區教研活動、市區培訓、市區教學交流和市區教育教學專題會議等，相關活動必須有上級有關部門的通知（公函）。
二、差旅費報銷標準。
1、區內（不含大廠街道、葛塘街道等原大廠地區范圍）包干50元/人/天；
2、區外（市內）包干80元/人/天。
三、出差時有公車安排的不再辦理報銷手續；市內住宿費原則上不予報銷，確有住宿需求的需提前報分管校長審批。
四、每月由教學教研部負責統計，分管校長審批，確保差旅費報銷內容真實、手續齊全。
第二部分其他公務活動差旅費報銷
一、本細則適用于揚子中學教職工除教研活動外的出差。
二、差旅費報銷標準。
1、區內（不含大廠街道、葛塘街道等原大廠地區范圍）包干30元/人/天；
2、區外（市內）包干50元/人/天。
三、出差時有公車安排的.不再辦理報銷手續；市內住宿費原則上不予報銷，確有住宿需求的需提前報分管校長審批。
四、每月由部門負責統計，分管校長審批，確保差旅費報銷內容真實、手續齊全。
本規定自發布之日起實施，由行政管理部負責解釋。
學校差旅費報銷制度 2
一、總則
1、為了加強學校對教師值班、出差的管理，細化教師差旅費報銷標準，結合相關財務制度及學校實際情況，特制定本制度；
2、教師出差是指教師離開原工作地區，進行與學校業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為縣內出差，縣外出差。
3、教師值班分為大小班。值小班教師帶領學生上早晚自習課并負責學生課前課后紀律，保證學生安全在校。值大班教師負責在學生集體午休晚休時的紀律安全，要求值大班教師全天在校，提前到崗，有事請假必須向帶班領導請示，同時必須自行安排，找好替自己值班的教師，并報本組帶班領導。值大班教師同時根據學校安排，負責學生課間活動安全。代替值大班的教師，必須負起相應的責任。
二、部門職責
1、財務負責差旅費報銷；
2、各部門負責差旅證明協助報銷。
三、出差及報銷程序
1、在學校值班的教師，值小班的教師每人每天一次補貼五元，原則上一人盯一班，如果是有一人盯兩班的情況，學校按照每人每天一次補貼七元的標準執行。值大班的教師執行每人每天一次九元的.補貼標準。
2、團體出差，交通費用一律集體買單，用餐費用根據實際情況處理，報銷憑有效單據實報實銷；
3、部分或單個教師出差期間，新樂市內一次性按每人每天15元標準，含交通及用餐；石家莊市內按每人每天50元標準執行，如果是兩天以上出差學習，根據實際情況，只負責本期次一次性來回費用，中間費用根據實際情況處理。
4、教師出差期間的交通費用實報實銷；其他費用一般不計入報銷范圍。
5、教師出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排教師需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外教師在出差期間一般不報計加班；
6、教師出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》（見附件一），經相關權責人員審核、批準后方可出差；
7、教師出差歸來后，應在三天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷；
8、教師出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、教師因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；
10、所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；
11、學校有權要求教師對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；
12、凡教師出差時間在工作期間，須從學校出發，返程抵達時正在工作期間，須回學校上班。
13、本制度由財務部和校辦室負責解釋；
14、本制度自20xx年1月1日執行，原《出差費用標準》同時作廢。
學校差旅費報銷制度 3
為保證出差人員工作與生活需要，并堅持勤儉節約精神，根據《單縣機關和事業單位差旅費管理辦法》的規定，結合我校實際情況特制定本規定。
（差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法，城市間交通費、住宿費和伙食補助費在規定標準內憑據報銷，公雜費實行定額包干。）
一、教職工出差的交通費用標準
1、出差人員要按規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。【乘坐交通工具的等級：乘坐火車硬席（硬座、硬臥），輪船（不包括旅游船）三等艙，和其他交通工具（不包括出租小汽車）憑據報銷。】
2、乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的.可購買硬席臥鋪等。
3、出差途中，因急事或特殊情況，乘坐出租車的，經校長審批同意，方可報銷。
二、教職工出差住宿費限額標準：
1、教職工出差住宿費的標準為20——50元。
2、縣內不報銷住宿費，縣外、市內住宿費標準每人每天不超過30元。
3、去菏澤市以外的市地出差的按單財字【20xx】2號文執行。
三、出差人員的伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行標準內憑據報銷的辦法，每人每天補助標準為省府駐地50元、市外其他區域40元、市內30元。出差人員回單位報銷時，須憑出差期間開具的合法餐飲費票據，在標準內報銷伙食補助費。
2、出差人員由接待單位統一安排伙食的，應向接待單位交納伙食費，接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
3、教師進縣城參加培訓學習的，伙食費補助標準為10元/天。
四、公雜費
1、出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干。公雜費每人每天補助標準為：縣域外20元，縣域內10元，用于補助出差目的地市內交通、通訊等支出（憑坐車車票報銷）。
2、出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再報銷公雜費。
五、其他
1、工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費，由會議主辦單位按會議規定統一開支；會議規定食宿自理又不交納會務費的，會議期間的食宿、公雜費按差旅費規定執行；會議規定交納會務費的，伙食補助費不再報銷，住宿、公雜費按差旅費的執行；外出參加會議在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位，憑會議通知按照差旅費規定報銷。
2、凡經學校批準參加各類非學歷進修、培訓人員，在途期間（僅指首次前往和期滿返回）的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在進修、培訓期間，進修、培訓單位不予伙食補助的，按實際進修、培訓天數每人每天發伙食補助費10元，進修、培訓單位給予伙食補助的，不再發給伙食補助費；向進修、培訓單位交納進修、培訓費的，也不再發給伙食補助費；進修和培訓期間不發給公雜費。
學校差旅費報銷制度 4
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經校長及行政領導討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀律，在規定時限內返回，不能延期曠工和請假。
3、不經校長室同意擅自出差和不按時限返回的，均視為曠工；
4、教導處要把出差教師的出差時限，日期、事由、人數及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說清出差時限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時，對于上級攤派的交費，須經行政會討論決定。
7、出差所購（或領）得公物應交回總務處（校產管理員）登記，然后再發放使用。
8、出差時為學校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發現，一經查核，視采購和報銷為無效，并酌情給以必要的經濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規定執行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學校不再報銷；
11、出差不設住勤費，報銷項目只有用餐費、住宿費、車費。費用限額為：
（1）車費（按中巴價）：雷山境內按實際車費報；凱里以上按當時巴車的中檔價位報；本鄉境內（去）方祥15元；包面的車：按起始點算每人不得超過當地當時實際中巴車價位。
（2）住宿：鄉內不報銷；縣及縣以上的.按文件規定執行。（注：要有正式稅收制的`住宿發票。）
（3）用餐：一般不報銷，特殊情況經全體教師商議如何報銷。
12、個人自愿而不是單位委派參加的各種集會、培訓、競賽、活動不屬出差之列，其間所產生的費用由個人負責。上級文件指定必須參加的任務由學校委派，費用按縣局文件規定報銷。
學校差旅費報銷制度 5
1、出差人員因工作需要到異地出差，應根據出行計劃填寫出差審批單，經校長批準后，方可出差。（如對方接待情況不確定可待出差結束后據實填寫）
2、出差回來后填寫《孝都小學差旅費報銷單》，并附出差審批單、車船票、住宿發票、對方單位通知或邀請函等相關憑證并到所到承辦單位蓋章，在一個月內完成報銷手續。
3、城市間交通費：學校教職工因公到常州市以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具高鐵、動車限二等座、火車限（硬座、硬臥）如因出差路途較遠或任務緊急必須乘飛機需經領導批準方可乘坐飛機，憑票報銷。
4、住宿費：以單間或標間為主，限額標準340元/天，憑票報銷（住宿費應在批準天數和規定限額之內憑發票據實報銷）
5、市內交通費：憑票報銷，限額80元，如對方單位提供交通工具不得報銷。
6、出差伙食補助：按每天每人100元補助（早餐20元、中餐40元。晚餐40元補貼），如對方單位提供伙食則不予補貼。
7、到常州市內、武進、金壇、溧陽市參加活動及培訓且當天來回的，根據上述規定，視不同情況，原則上伙食費按50%報銷，交通費按公共交通費用標準報銷。
8、出差人員應妥善保管出差時發票憑證，提供發票需真實有效，不得隨意替代。
注：所有外出活動（含常州市內活動、聽課等外出一整天）需填寫審批單，從20xx年10月1日起執行。
學校差旅費報銷制度 6
一、教職工因公出差，參加各種性質的會議、培訓、教學研究等活動發生的差旅費，須事先帶相關文件或會議通知找學校領導審批后，方可外出學習并報銷差旅費。
二、教職工因開展公務活動出差，其差旅費包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和培訓費。
（一）城市交通費。
1、乘坐火車連續乘車24小時以上者，可購硬臥車票，憑據報銷。24時以內者購買硬座快車票。12小時之內不得購買動車組票。
2、經學校領導同意批準，乘坐其他交通工具，憑據報銷。出差人員自行解決城市間交通工具的，根據實際情況予以報銷相關費用。
（二）住宿費開支辦法
1、出差人員出差期間，不得住宿三星級及以上高檔飯店（賓館），不得住宿豪華房間。
2、出差人員出差住宿費在規定限額標準內憑據報銷，會議組有統一規定的按規定執行，無統一規定的，規定限額標準為：省內每人每天50元，省外每人每天80元（指單人出差或男女出差人員為單數）。實際住宿費超過規定限額標準部分自理。
3、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費憑據的`，不予報銷住宿費。
4、出差人員由于個人事情產生的會議或培訓規定時間以外住宿交通費用，學校不予報銷。
三、伙食補助費開支辦法
1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑據，按出差自然（日歷）天數實行定額包干，憑據報銷規定伙食費。
2、未經校領導批準，私自乘坐臥鋪、出租車等，不予報銷。無票據的經由校領導簽字批準后按規定報銷。
3、不分途中和住勤，伙食補助費每人每天補助標準為縣內10元，縣外15元。一上午或一下午標準為縣內5元，縣外8元。
4、由接待單位安排食宿的，出差人員不予報銷伙食補助費。
四、與會外派培訓的差旅費開支辦法
1、教職工外出參加會議（含培訓），會務費、資料費等會議費用憑合法票據報銷。
2、會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費由會議主辦單位按會議費管理規定統一開支，學校不予報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按上述三條差旅費規定報銷。
3、會議通知明確不統一安排食宿的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，憑會議通知參照上述三條差旅費規定報銷。
五、教職工出差期間發生的相關費用，必須連同差旅費票據以及清單一起經校領導審核簽字后交由學校財務人員報銷，事后不得補報，不得與其他單據混在一起報銷。
六、本辦法自文件下發之日起實行。
學校差旅費報銷制度 7
為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的'教職工，將參照以下標準給予報銷費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；
湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。
學校差旅費報銷制度 8
為了提高辦事效率，節約經費，規范本單位教職工因公出差行為，特制訂以下制度：
一．總則
1．本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2．本制度中所有報銷項目均需憑發票等票據報銷
3．本制度中涉及費用的報銷由報賬員進行初次審核，主管領導審核簽字報銷，對于費用的超標部分不予報銷；
4．本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；
二．教職工出差簽核流程
1．所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經主管領導審核批準后方可執行。
2．出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3．出差人員需事先和辦事有關部門聯系，確認可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務，并按規定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的`，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。
出差教職工違此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
4．因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。
5．教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經辦公室復核后，可酌情安排補休。
6．員工出差核準權限：ａ．省、市內出差須經單位主管領導核準；ｂ．國內出差須經文教局主管領導核準；
7、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。
9．出差結束后應在7個工作日之內辦理出差費用核銷及提交相關報告。
三．教職工出差相關規定
1．市內出差
學校教職工在市內出差，一般情況下不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務車或乘坐出租車的，事前主管領導審核批準。
2．出差費用管理制度
①住宿費、交通費按標準報銷，超標自付，欠標不補；由會議安排住宿的，不得重復報支。
②差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
③出差當日返回不報銷住宿費。
學校差旅費報銷制度 9
為了鼓勵和支持我校教職工參加學習、考察、培訓等活動，提升他們的專業能力和教學水平，拓寬學習渠道，學校將為公派出去參加與學校相關的活動的教職工報銷費用。報銷標準如下：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；
xx省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
xx省內出差，優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價），方便快捷且經濟實惠；校級領導由于時間緊迫，可選擇飛機出行（標準為經濟艙），如超出預算部分需個人承擔費用。
2、餐費補足
xx省內為50元/人/天；xx省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
對于省外的差旅人員，公司規定每天的'住宿費用原則上不超過180元，超出部分需要個人自行承擔。而對于經濟發達地區的差旅人員，則按照當地商務快捷酒店的實際價格標準來報銷住宿費用，參照7天連鎖、速8或同等酒店的價格作為參考標準。
未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。
學校差旅費報銷制度 10
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際狀況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程第四條借款管理規定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的<出差申請表>按批準額度辦理借款，出差回到5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
(四)借款銷賬規定：
(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
(一)借款人按規定填寫<借款單>，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。
(二)審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條費用報銷的一般規定
(一)報銷人務必取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度)，且發票背面有經辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用資料或事由。
(三)按規定的審批程序報批。
(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第五條差旅費報銷制度及流程。
(一)費用標準：
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天
部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天
總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天
總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷
(二)費用標準的補充說明：
1、住宿費報銷時務必帶給住宿發票，實際發生額未到達住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。
3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊狀況無相關票據時可按標準領取補貼。
4、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差時由對方接待單位帶給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
(三)報銷流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫<出差申請表>，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2、借支差旅費：出差人員將審批過的<出差申請表>交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊狀況不能用支票的，需事先書面說明狀況，經審批人簽字后報財務備案)。
4、回到報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫<差旅費報銷單>，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話費報銷制度及流程
(一)費用標準
1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不一樣崗位，根據員工工作性質和職位不一樣設定不一樣的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2、固定電話費：公司為員工帶給工作務必的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
(二)報銷流程
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。
2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動狀況應到電信局查明原因，特殊狀況報總經理批示處理辦法。
第十一條交通費報銷制度及流程
(一)費用標準：
(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的狀況下經行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車；
(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(二)報銷流程
1、員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好<交通費報銷單>。
2、審批：按日常費用審批程序審批。
3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
(一)管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責。
(二)報銷流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存狀況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務部按月根據行政部帶給的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
(一)費用標準
1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前務必先填寫<資料申請表>，在報銷前務必到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。
4、其他費用：根據實際需要據實支付。
(二)報銷流程：
1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十五條工薪福利支付流程
(一)工資支付流程：
(1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部；
(2)總經理帶給職工月度獎金分配表；
(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；
(4)按工薪審批程序審批；
(5)每月25日由財務部透過銀行代發形式支付工資；
(6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。
(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會保險及住房公積金支付流程：
(1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的`財務處理；
(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際狀況進行調整。
(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一)填寫購置申請：按公司<資產管理制度>相關規定填寫<資產購置申請單>并報批。
(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
(三)結賬報銷：
(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單)；
(2)按資金支出規定審批程序審批；
(3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；
(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第十八條其他專項支出報銷制度及流程
(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。
(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
(三)財務報銷流程
1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。
3、付款流程：
(1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定)；
(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批；
(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款；
(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分報銷時間的具體規定
第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1、財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條本制度經總經理辦公會議討論透過并由董事長或其授權人簽字后生效。
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